Forex Hedging-Techniken

Mathematische Modell verwenden Hedging-Technik Es gibt mehrere mathematische Modelle, die bei der Schaffung neuer Forex Trading Hedging-Strategien helfen. Ich möchte einen bestimmten mit geometrischer Progression zu erforschen. Das heißt, jede Zahl kann als ganzzahliges Vielfaches des anderen geschrieben werden. Somit ist 1,2,4,8, 8230, 2n eine Progression. Intelligent Traders nie riskieren mehr als ihr Eigenkapital unterstützen können. Dann stellen Sie sich vor, dass ein Händler beginnt den Kauf und Verkauf von Währungen zur gleichen Zeit mit einem 1.000 Konto mit 100: 1 Hebelwirkung. Wenn Sie 0.1 Lose XAU / USD mit einem Gewinn von 100 Pips dann kaufen, erhalten Sie 100. Jedoch, wenn Sie 0.1 Lose Gold verkaufen, ist Ihr Verlust 100. Angenommen, Sie erlitten Verluste im ersten Fall oben und jetzt zielen Sie für ein positives Wieder aus. Denken Sie nur daran, dass jeder Handel einen Tag repräsentiert. Dies ist der erste Tag. Bisher nutzten Sie 0.1 Lose XAU / USD. Nun stellen Sie sich einen zweiten Handel am zweiten Tag mit der zweiten Zahl unserer geometrischen Progression: 2. So werden Sie kaufen 0,1 Lot von Gold und zur gleichen Zeit zu verkaufen 0,1 Los, insgesamt 0,2 Lose. Aber Sie haben noch beschlossen, 0,1 Lot als ein festes Volumen hinzuzufügen, weil Ihr Eigenkapital wieder positiv sein muss. Die 0,1 Lose hinzugefügt wurde ein Volumen vor einem Tag gehandelt. Im 2. Handel haben wir 0.1 Los 0.1 Los (langes Gold) 0.1 Los (kurzes Gold) gt 0 0.1 Los gt 0.1 Los (langes Gold) 0.1 Los (kurzes Gold) Im 3. Handel haben wir ein neues Volumen, zum zu vermitteln. Let8217s nehmen 0.4 Los. Es wurde beschlossen, 0,2 Lose Gold zu kaufen und 0,2 Lose Gold zu verkaufen. Aber jede Sicherungsposition erzeugt eine negative Equity Due Spread Berechnung. Daher müssen wir das Handelsvolumen der Vortag 0,4 Lot (0,2 Lot kaufen Gold und 0,2 verkaufenden Gold) hinzufügen. Ihr Gleichgewicht wird wieder positiv sein. 0.3 Los gt 0.2 Los (langes Gold) 0.2 Los (kurzes Gold) Am 4. Handel, wurde entschieden, um zu kaufen und 0.8 Los des Goldes zur gleichen Zeit zu verkaufen. Okay, so verhandeln Sie das Volumen des Vortags plus 0,8 Lot von XAU und am Ende des Tages das Gesamtvolumen war 1,5 Los (wenn Sie 100 Pips, Ihr Gleichgewicht haben 1.500 im Gewinn am selben Tag). 1 2 4 7 (3 Tage) 1 2 4 8 15 (4 Tage) Beachten Sie, dass wir jeden Tag eine geometrische Progression durchführen, in der das Gesamtvolumen dem Volumen des Vortags plus einem ganzzahligen Vielfachen von zwei entspricht. Am Ende eines jeden Handelstages haben Sie Lose für alle n gt 1. N steht für die Anzahl der Tage. Sie nehmen an, Aufträge zu sichern. Gewinne wäre ein bisschen klein, aber sicherer. 10USD repräsentiert 10 Pips. 0.1 Lose (gewonnen) 0.1 Los (verloren) 0.2 Los (gewonnen) 0.2 Los (verloren) 0.4 Los (gewonnen) 0.4 Los (verloren) 216 In 10 Tagen würden Sie im Profit getan haben. Sie sollen ohne Hedging handeln, was ein größeres Risiko darstellt, obwohl die Vergütung höher ist. 10USD stellt 10 Pips. Einführung in Forex Hedging Aktualisiert August 09, 2016 Hedging ist einfach kommen mit einer Möglichkeit, sich vor großen Verlust zu schützen. Denken Sie an eine Hecke als Versicherung für Ihren Handel. Hedging ist ein Weg, um die Höhe der Verlust, den Sie entstehen würde, wenn etwas Unerwartetes passiert zu reduzieren. Einfache Forex Hedging Einige Broker ermöglichen es Ihnen, Trades, die direkte Hecken sind Platz. Direkte Absicherung ist, wenn Sie dürfen einen Handel, der ein Währungspaar kauft und dann zugleich können Sie einen Handel platzieren, um das gleiche Paar zu verkaufen. Während der Nettogewinn ist Null, während Sie beide Geschäfte geöffnet haben, können Sie mehr Geld ohne zusätzliche Risiken, wenn Sie Zeit den Markt genau richtig. Die Art und Weise eine einfache Forex-Hedge schützt Sie ist, dass es Ihnen erlaubt, die entgegengesetzte Richtung Ihres ursprünglichen Handels handeln, ohne zu schließen, dass erste Handel. Es kann argumentiert werden, dass es sinnvoller ist, den ersten Handel für einen Verlust zu schließen und einen neuen Handel an einem besseren Ort zu platzieren. Dies ist Teil der Händler-Diskretion. Als Händler könnten Sie sicherlich schließen Sie Ihre ersten Handel und geben Sie den Markt zu einem besseren Preis. Der Vorteil der Verwendung der Hecke ist, dass Sie Ihr Handel auf dem Markt halten und Geld verdienen mit einem zweiten Handel, der Gewinn macht, wie der Markt bewegt sich gegen Ihre erste Position. Wenn Sie vermuten, dass der Markt rückgängig zu machen und gehen Sie zurück in Ihre erste Trades Bevorzugung, können Sie einen Stopp auf dem Hedging-Handel setzen, oder schließen Sie es einfach. Komplexe Absicherung Es gibt viele Methoden zur komplexen Absicherung von Devisengeschäften. Viele Broker erlauben es den Händlern nicht, direkt abgesicherte Positionen in demselben Konto zu nehmen, so dass andere Ansätze notwendig sind. Mehrere Währungspaare Ein Devisenhändler kann mit zwei verschiedenen Währungspaaren eine Absicherung gegen eine bestimmte Währung durchführen. Zum Beispiel könnten Sie lange EUR / USD und kurze USD / CHF gehen. In diesem Fall wäre es nicht genau, aber Sie würden Ihre USD-Exposure absichern. Das einzige Problem bei der Absicherung ist, dass Sie Schwankungen im Euro (EUR) und den Schweizer (CHF) ausgesetzt sind. Das heißt, wenn der Euro zu einer starken Währung gegenüber allen anderen Währungen wird, könnte es zu Wechselkursschwankungen in EUR / USD kommen, die nicht in USD / CHF gehandelt werden. Dies ist in der Regel keine zuverlässige Möglichkeit zur Absicherung, es sei denn, Sie bauen eine komplizierte Hecke, die viele Währungspaare berücksichtigt wird. Forex-Optionen Eine Forex-Option ist eine Vereinbarung, eine Börse zu einem bestimmten Preis in der Zukunft durchzuführen. Zum Beispiel, sagen Sie einen langen Handel auf EUR / USD bei 1,30. Um diese Position zu schützen, platzieren Sie eine Forex Streik Option bei 1.29. Was bedeutet dies, wenn die EUR / USD fällt auf 1,29 innerhalb der Zeit für Ihre Option angegeben, erhalten Sie auf diese Option ausbezahlt. Wie viel Sie bezahlt werden, hängt von den Marktbedingungen ab, wenn Sie die Option und die Größe der Option kaufen. Wenn der EUR / USD diesen Preis nicht in der angegebenen Zeit erreicht, verlieren Sie nur den Kaufpreis der Option. Je weiter weg vom Marktpreis Ihre Option zum Zeitpunkt des Kaufs, desto größer ist die Auszahlung, wenn der Preis innerhalb der angegebenen Zeit getroffen wird. Gründe für Hedge Der Hauptgrund, dass Sie Hedging auf Ihre Trades zu verwenden ist, um das Risiko zu begrenzen. Hedging kann ein größerer Teil Ihres Trading-Plan, wenn sorgfältig durchgeführt werden. Es sollte nur von erfahrenen Händlern verwendet werden, die Marktschwankungen und Timing verstehen. Spielen mit Hedging ohne adäquate Handelserfahrung könnte eine Katastrophe für Ihr Konto sein. Was ist Absicherung, wie es sich auf Devisenhandel Wenn ein Devisenhändler tritt in einen Handel mit der Absicht, eine bestehende oder erwartete Position von einem unerwünschten Zug in der Fremdwährung zu schützen Wechselkurse. Können sie gesagt werden, haben eine Forex-Hedge eingegangen. Durch die Verwendung eines Forex-Hedge richtig, ein Händler, der lange ein Fremdwährungspaar ist. Können sich vor Abwärtsrisiko schützen, während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, vor Aufwärtsrisiken schützen kann. Die wichtigsten Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch: Spot-Verträge sind im Wesentlichen die regelmäßige Art des Handels, die von einem Einzelhandel Forex Trader gemacht wird. Da Spot-Kontrakte ein sehr kurzfristiges Lieferdatum (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungs-Hedging-Fahrzeug. Regelmäßige Spot-Kontrakte sind in der Regel der Grund, dass eine Absicherung benötigt wird, anstatt als Hedge selbst verwendet. Fremdwährungsoptionen sind jedoch eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen für andere Arten von Wertpapieren gewährt die Devisenoption dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Regelmäßige Optionen Strategien eingesetzt werden können, wie lange Straddles. Lange erwürgt und Stier oder Bär breitet sich aus. Um das Verlustpotential eines Handels zu begrenzen. Forex-Hedging-Strategie Eine Forex-Hedging-Strategie ist in vier Teile, einschließlich einer Analyse der Forex Trader Risikoexposition, Risikobereitschaft und Vorliebe der Strategie entwickelt. Diese Komponenten bilden die Forex-Hedge: Risiko analysieren: Der Händler muss identifizieren, welche Arten von Risiken, die er in der aktuellen oder vorgeschlagenen Position einnimmt. Von dort muss der Händler identifizieren, was die Implikationen sein könnten, dieses Risiko ungehemmt zu nehmen und festzustellen, ob das Risiko hoch oder niedrig im aktuellen Devisenmarkt ist. Risikotoleranz ermitteln: In diesem Schritt setzt der Trader seine eigenen Risikotoleranzwerte ein, um festzustellen, wie stark das Positionsrisiko abgesichert werden muss. Kein Handel wird jemals null Risiko haben, ist es bis zu dem Händler, das Niveau des Risikos zu bestimmen, das sie bereit sind zu nehmen, und wie viel sie bereit sind zu zahlen, um die überschüssigen Risiken zu entfernen. Bestimmen Sie Forex-Hedging-Strategie: Bei der Verwendung von Devisenoptionen, um das Risiko des Devisenhandels zu sichern, muss der Händler bestimmen, welche Strategie die kostengünstigste ist. Umsetzung und Überwachung der Strategie: Indem sie sicherstellt, dass die Strategie so arbeitet, wie sie sollte, wird das Risiko minimiert bleiben. Der Forex Devisenhandel Markt ist ein riskantes, und Hedging ist nur eine Möglichkeit, dass ein Händler kann dazu beitragen, die Höhe des Risikos, die sie auf zu minimieren. So viel von einem Händler ist Geld-und Risikomanagement. Dass mit einem anderen Tool wie Hedging im Arsenal ist unglaublich nützlich. Nicht alle Retail-Forex-Broker ermöglichen Hedging innerhalb ihrer Plattformen. Seien Sie sicher, Forschung vollständig den Makler zu erforschen, den Sie verwenden, bevor Sie anfangen zu handeln. Weitere Informationen finden Sie unter Praktische und erschwingliche Absicherungsstrategien. 100 Absicherungsstrategien Die Absicherung wird definiert, indem zwei oder mehr Positionen gleichzeitig gehalten werden, wobei der Zweck darin besteht, die Verluste in der ersten Position durch die von der anderen Position erhaltenen Gewinne auszugleichen. Die übliche Absicherung besteht darin, eine Position für eine Währung A zu öffnen und dann eine Umkehrung für diese Position auf derselben Währung A zu öffnen. Diese Art von Hedging schützt den Händler vor einem Margin Call, da die zweite Position gewinnen wird, wenn der erste verliert und und umgekehrt. Allerdings entwickelten die Händler mehr Hedging-Techniken, um zu versuchen, profitieren Form Hedging und Gewinne statt nur um Verluste auszugleichen. Auf dieser Seite werden wir einige der Absicherungstechniken diskutieren. 100 Hedging Diese Technik ist die sicherste und die profitabelste aller Hedging-Techniken bei minimalem Risiko. Diese Technik verwendet die Arbitrage von Zinssätzen (Roll Over Rate) zwischen Brokern. In dieser Art von Hedging müssen Sie zwei Makler zu verwenden. Ein Makler, der zahlt oder Zinsen am Ende des Tages zahlt, und der andere sollte nicht aufladen oder Zinsen zahlen. Allerdings sollte in solchen Fällen der Händler versuchen, Ihre Gewinne zu maximieren, oder mit anderen Worten, um das Maximum von dieser Art von Hedging zu profitieren. Die wichtigste Idee über diese Art von Hedging ist es, eine Position der Währung X bei einem Broker, die Sie zahlen ein hohes Interesse für jede Nacht die Position durchgeführt wird, und öffnen Sie eine Umkehrung dieser Position für die gleiche Währung X mit dem Broker zu öffnen Dass keine Zinsen für die Durchführung der Handel. Auf diese Weise erhalten Sie das Interesse oder Rollover, das Ihrem Konto gutgeschrieben wird. Allerdings gibt es viele Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten. ein. Die zu verwendende Währung. Das beste Paar zu verwenden ist die GBP / JPY, weil zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels, die Zinsen auf Ihrem Konto gutgeschrieben werden, werden 24 USD für jede 1 regelmäßige lange Menge haben. Jedoch sollten Sie mit Ihrem Vermittler überprüfen, weil jeder Vermittler einen anderen Betrag kreditiert. Der Bereich kann zwischen 10 und 26 liegen. B. Der Zinsfreie Makler. Das ist der schwierigste Teil. Bevor Sie Ihr Konto bei einem solchen Broker eröffnen, sollten Sie Folgendes überprüfen: i. Ermöglicht der Makler, die Position für eine unbegrenzte Zeit zu öffnen ii. Hat der Makler Provisionen einige Broker Gebühr 5 Flat jede Nacht für jedes Los gehalten, das ist eine gute Sache, obwohl es scheint nicht. Weil, wenn der Makler Sie Geld für die Aufbewahrung Ihrer Position, wird Ihr Broker wahrscheinlich lassen Sie Ihre Position auf unbestimmte Zeit. C. Eigenkapital Ihres Kontos. Hedging erfordert viel Geld. Wenn Sie zum Beispiel GBP / JPY verwenden möchten, benötigen Sie 20.000 USD in jedem Konto. Dies ist sehr notwendig, weil die maximale monatliche Reichweite für GBP / JPY in den letzten Jahren 2000 Pips. Sie wollen nicht, dass eines Ihrer Konten einen Margin Call erhält. Vergessen Sie nicht, dass, wenn Sie Ihre 2 Positionen bei den 2 Brokern zu öffnen, zahlen Sie die Ausbreitung, die rund 16 Pips zusammen ist. Wenn Sie 1 regelmäßiges Los verwenden, dann ist dieses herum 145 USD. So werden Sie die Trades geben, verlieren 145 USD. So benötigen Sie die ersten 6 Tage gerade, die gespreizten Kosten zu umfassen. Wenn Sie also einen Margin-Aufruf wieder erhalten, müssen Sie Ihre andere Position schließen und dann Geld auf Ihr anderes Konto übertragen und dann die Positionen erneut öffnen. Jedes Mal, wenn dies geschieht, werden Sie verlieren 145 USD Es ist sehr wichtig, nicht zu einem Margin Call. Dies kann durch ein großes Eigenkapital oder eine schnell effiziente Möglichkeit, Geld zwischen Brokern übertragen werden. D. Geld Management. Eine der besten Weisen, solch ein Konto zu handhaben ist, monatlich Gewinne zurückzuziehen und Ihre Positionen zu balancieren. Dies kann getan werden, indem man den Überschuss von einem Konto abzieht, die Gewinne abschafft und den Überschuss in das verlierende Konto setzt, um sie auszugleichen. Dies kann jedoch teuer werden. Sie sollten auch mit Ihrem Broker, wenn er Abhebungen erlaubt, während Ihre Position noch offen ist. Ein effizienter Weg, dies zu tun ist mit dem Brokerage-Service Entnahmen, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt wird. Strategien und Methoden Details Geschrieben von: Danielle Franklin Hedging ist eine großartige Möglichkeit, sich vor großen Verlusten zu schützen. In gewisser Weise können Sie sich absichern als Versicherung. Wenn Sie ein Auto kaufen, kaufen Sie auch Versicherung im Falle von Unfall, Diebstahl, unvorhergesehene Katastrophen. Hedging-Werke die gleiche Weise im Handel reduziert es die Auswirkungen der verschiedenen unerwarteten Risiken in Forex. Trader kombinieren mehrere Positionen, die helfen, das Risiko zu begrenzen. Der Trick ist, in verschiedenen Märkten gegensätzliche Positionen zu nehmen. Wenn Sie darüber nachdenken, könnten Sie argumentieren, dass diese Technik tatsächlich die Gewinne zu begrenzen, aber jede Versicherung kostet und es funktioniert, wenn Sie in Schwierigkeiten sind, also hedging, wenn der Markt bewegt sich in unberechenbarer Weise und Sie sind in einem schlechten Handel. 1. Verwenden Sie das Interesse einer der Techniken geht mit einem Währung-Paar, das viel Interesse zahlt und gehen auch mit dem gleichen Paar mit einem anderen Makler, der nicht Interesse zahlt. Die Herausforderung hier ist, einen Vermittler zu finden, der nicht Interesse zahlt. Das ist ja keine einfache Aufgabe. Und um die Dinge noch schlimmer, werden Sie zahlen die Ausbreitung zweimal auf beide kaufen und verkaufen Positionen. 2. Verwenden Sie die Futures Was ist eine andere Möglichkeit, Hedging-System zu erstellen Sie können Futures, um Ihre Trading-Züge zu schützen. Sie können im Forex-Markt zu gehen und kurz in Futures und erhalten eine ziemlich gute Abwehr gegen die Verluste. Der Downer mit dieser Technik ist die Tatsache, dass Futures und Devisenhandel nicht den gleichen Wert haben und daher können Sie nicht vollständig abdecken die möglichen Risiken. 3. Verwenden Sie die Optionen Lets sehen einen anderen Weg, um Optionen zu sichern. Mit dieser Technik müssen Sie keine Stop-Loss verwenden. Mit Optionen als Stop-Stop können Sie auf dem Markt so viel wie Sie wollen, weil Sie die Möglichkeit haben, Sie zu schützen. 4. Verwenden Sie Binär-Optionen Hier ist eine andere Idee. Warum nicht schützen Sie sich mit binären Handel Dies könnte unkonventionelle Lösung sein, aber es könnte Wunder wirken. Mit binären Optionen wissen Sie genau das Risiko und sogar mit einem verlorenen Handel mit Forex, könnten Sie sehr glücklich mit Binär. Einen Kommentar hinzufügen